|
План финансово-хозяйственной деятельности на период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
- План финансово-хозяйственной деятельности на период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 города Кузнецка
- (наименование учреждения)
- Управление образования города Кузнецка
- (наименование органа, осуществляющего функции
- и полномочия учредителя)
- " 01" января 2016г.
- (дата составления документа)
Полное наименование учреждения:
|
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 города Кузнецка
|
Юридический адрес
|
Пензенская область, город Кузнецк,
улица Правды, дом № 3А
|
Адрес фактического местонахождения
|
Пензенская область, город Кузнецк,
улица Правды, дом № 3А
|
ИНН/КПП
|
5803014761/580301001
|
Почтовый адрес
|
442500, Пензенская область, город Кузнецк,
улица Правды, дом № 3А.
|
Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)
|
Тыс.руб.;руб.
|
Код ОКВ (валюта)
|
|
Цели деятельности учреждения
Наименование цели деятельности
|
Акт, отражающий цель деятельности
|
- гармоничное формирование личности ребенка с учетом особенности его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к обучению в общеобразовательных учреждениях,
- детский сад обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет.
|
Устав
|
Виды деятельности учреждения
Наименование вида деятельности согласно устава учреждения
|
Характеристика вида деятельности
|
образовательный
|
- основная общеобразовательная программа дошкольного образования.
|
Перечень услуг(работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности
Вид услуги (работы), единицы изменения
|
Характеристика услуги
|
Цена единицы услуги (руб.)
|
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования
|
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования, для детей от 1,5 до 7 лет
|
60462,2
|
Сведения о недвижимом муниципальном имуществе
Отчетные сведения, единица измерения
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного года
|
Балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за учреждением имущества, тыс. руб.
|
14673,6
|
|
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения, тыс. руб.
|
13277,0
|
|
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением (зданий, строений, помещений), ед.
|
6
|
|
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, кв. м
|
993,1
|
|
В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м
|
-
|
|
Сведения о движимом муниципальном имуществе
Отчетные сведения, единица измерения
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного года
|
Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, тыс. руб.
|
1396,5
|
|
В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тыс. руб.
|
468,5
|
|
Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
|
Сумма, тыс. руб.
|
Нефинансовые активы, всего:
|
12748,6
|
из них: недвижимое имущество, всего:
|
13277,0
|
в том числе остаточная стоимость
|
5935,3
|
особо ценное движимое имущество, всего
|
468,5
|
в том числе остаточная стоимость
|
-
|
Финансовые активы, всего
|
-10517,4
|
из них: дебиторская задолженность по доходам
|
863,9
|
дебиторская задолженность по расходам
|
-
|
Обязательства, всего
|
1057,9
|
из них: просроченная кредиторская задолженность
|
0,7
|
Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения в следующем разрезе:
|
Наименование показателя
|
Всего (руб).
|
в том числе
|
по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений
|
по счетам, открытым в кредитных организациях
|
1. Остаток средств на начало планируемого года
|
340 094,96
|
340 094,96
|
|
2. Поступления, всего:
|
31 427 680,00
|
31 427 680,00
|
|
в том числе:
|
|
|
|
2.1. Субсидии бюджетным учреждения на финансовое обеспечение государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в т.ч.
|
24 646 580,00
|
24 646 580,00
|
|
2.1.1 субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания
|
1 829 980,00
|
1 829 980,00
|
|
2.1.2. Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных образовательных учреждений в части реализации ими основных образовательных программ
|
22 816 600,00
|
22 816 600,00
|
|
2.2. целевые субсидии:
|
22 000,00
|
22 000,00
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
2.2.1 на погашение кредиторской задолженности
|
0,00
|
0,00
|
|
2.2.1 а Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания (кредиторская задолженность)
|
0,00
|
0,00
|
|
2.2.1 б расходы на погашение кредиторской задолженности по предоставлению субсидий на иные цели муниципальных бюджетных учреждений
|
0,00
|
0,00
|
|
2.2.2 на целевые программы, в т.ч.
|
22 000,00
|
22 000,00
|
|
2.2.2а Приведение в пожаробезопасное состояние муниципальных учреждений
|
22 000,00
|
22 000,00
|
|
2.3. бюджетные инвестиции
|
0,00
|
0,00
|
|
2.4. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе:
|
|
|
|
2.4.1. Услуга 1 (наименование)
|
0,00
|
0,00
|
|
2.4.2. Услуга 2 (наименование)
|
0,00
|
0,00
|
|
2.5 Поступления от иной приносящей доход деятельности
|
6 759 100,00
|
6 759 100,00
|
|
2.6. Средства во временное распоряжение
|
0,00
|
0,00
|
|
3. Выплаты, всего:
|
31 767 774,96
|
31 767 774,96
|
|
в том числе:
|
|
|
|
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
22 923 178,45
|
22 923 178,45
|
|
3.1.1 Субсидии бюджетным учреждения на финансовое обеспечение государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в т.ч.
|
22 674 900,00
|
22 674 900,00
|
|
3.1.1 а субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания
|
0,00
|
0,00
|
|
3.1.1. б. Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных образовательных учреждений в части реализации ими основных образовательных программ
|
22 674 900,00
|
22 674 900,00
|
|
3.1.2 Поступления от иной приносящей доход деятельности
|
248 278,45
|
248 278,45
|
|
3.2. услуги связи
|
55 200,00
|
55 200,00
|
|
3.2.1 субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания
|
55 200,00
|
55 200,00
|
|
3.3. транспортные услуги
|
0,00
|
0,00
|
|
3.4. коммунальные услуги
|
1 419 040,97
|
1 419 040,97
|
|
3.4.1 субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания
|
1 393 200,00
|
1 393 200,00
|
|
3.4.2 Поступления от иной приносящей доход деятельности
|
25 840,97
|
25 840,97
|
|
3.5. арендную плату за пользование имуществом
|
0,00
|
0,00
|
|
3.6. работы, услуги по содержанию имущества
|
186 600,00
|
186 600,00
|
|
3.6.1 Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания
|
159 600,00
|
159 600,00
|
|
3.6.2 Приведение в пожаробезопасное состояние муниципальных учреждений
|
22 000,00
|
22 000,00
|
|
3.6.3 Поступления от иной приносящей доход деятельности
|
5 000,00
|
5 000,00
|
|
3.7. прочие услуги
|
158 600,00
|
158 600,00
|
|
3.7.1Субсидии бюджетным учреждения на финансовое обеспечение государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в т.ч.
|
112 100,00
|
112 100,00
|
|
3.7.1 а. Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания
|
98 200,00
|
98 200,00
|
|
3.7.1. б Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных образовательных учреждений в части реализации ими основных образовательных программ
|
13 900,00
|
13 900,00
|
|
3.7.2 Поступления от иной приносящей доход деятельности
|
46 500,00
|
46 500,00
|
|
3.8. пособия по социальной помощи населению
|
0,00
|
0,00
|
|
3.9. прочие расходы
|
123 780,00
|
123 780,00
|
|
3.9.1 Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания
|
123 780,00
|
123 780,00
|
|
3.10. приобретение основных средств
|
0,00
|
0,00
|
|
3.10.1 Субсидии бюджетным учреждения на финансовое обеспечение государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в т.ч.
|
0,00
|
0,00
|
|
3.10.1 а. Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания
|
0,00
|
0,00
|
|
3.10.1 б.Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных образовательных учреждений в части реализации ими основных образовательных программ
|
0,00
|
0,00
|
|
3.11. приобретение нематериальных активов
|
0,00
|
0,00
|
|
3.12. приобретение материальных запасов
|
6 901 375,54
|
6 901 375,54
|
|
3.12.1 Субсидии бюджетным учреждения на финансовое обеспечение государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в т.ч.
|
127 800,00
|
127 800,00
|
|
3.12.1 а Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания
|
0,00
|
0,00
|
|
3.12. 1 б. Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных образовательных учреждений в части реализации ими основных образовательных программ
|
127 800,00
|
127 800,00
|
|
3.12.2 Поступления от иной приносящей доход деятельности
|
6 773 575,54
|
6 773 575,54
|
|
3.13 иные выплаты, не запрещенные законодательством
|
0,00
|
0,00
|
|
Остаток средств (**)
|
|
|
|
(*) Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года
|
(**) Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заведующий МБДОУ
|
|
Прохорова Т. Ю.
|
(уполномоченное лицо)
|
(подпись)
|
(расшифровка подписи)
|
|
|
|
|
Бухгалтер
|
|
Меньшова Н.А.
|
|
(подпись)
|
(расшифровка подписи)
|
|
|
|
|
Исполнитель
|
|
Ахметова Д.А.
|
|
(подпись)
|
(расшифровка подписи)
|
|
Календарь |
---|
« Март 2024 » | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|