|
|
План финансово-хозяйственной деятельности на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. Утверждаю
Начальник управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____________________Л.А. Борисова
(подпись) (расшифровка подписи)
"01 " _января 2014
МП
План финансово-хозяйственной деятельности на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 города Кузнецка
(наименование учреждения)
Управление образования города Кузнецка
(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя)
" 01 " января 2014 г.
(дата составления документа)
|
Полное наименование учреждения:
|
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 города Кузнецка
|
|
Юридический адрес
|
Пензенская область, город Кузнецк,
улица Правды, дом № 3А
|
|
Адрес фактического местонахождения
|
Пензенская область, город Кузнецк,
улица Правды, дом № 3А
|
|
ИНН/КПП
|
5803014761/580301001
|
|
Почтовый адрес
|
442500, Пензенская область, город Кузнецк,
улица Правды, дом № 3А.
|
|
Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)
|
Тыс.руб.;руб.
|
|
Код ОКВ (валюта)
|
|
Цели деятельности учреждения
|
Наименование цели деятельности
|
Акт, отражающий цель деятельности
|
|
- гармоничное формирование личности ребенка с учетом особенности его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к обучению в общеобразовательных учреждениях,
- детский сад обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет.
|
Устав
|
Виды деятельности учреждения
|
Наименование вида деятельности согласно устава учреждения
|
Характеристика вида деятельности
|
|
образовательный
|
- основная общеобразовательная программа дошкольного образования.
|
Перечень услуг(работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности
|
Вид услуги (работы), единицы изменения
|
Характеристика услуги
|
Цена единицы услуги (руб.)
|
|
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования
|
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования, для детей от 1,5 до 7 лет
|
52288,4
|
Сведения о недвижимом муниципальном имуществе
|
Отчетные сведения, единица измерения
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного года
|
|
Балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за учреждением имущества, тыс. руб.
|
3783,1
|
|
|
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения, тыс. руб.
|
3421,0
|
|
|
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением (зданий, строений, помещений), ед.
|
3
|
|
|
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, кв. м
|
993,1
|
|
|
В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м
|
-
|
|
Сведения о движимом муниципальном имуществе
|
Отчетные сведения, единица измерения
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного года
|
|
Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, тыс. руб.
|
346,7
|
|
|
В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тыс. руб.
|
155,4
|
|
Показатели финансового состояния учреждения
|
Наименование показателя
|
Сумма, тыс. руб.
|
|
Нефинансовые активы, всего:
|
1715,1
|
|
из них: недвижимое имущество, всего:
|
3421
|
|
в том числе остаточная стоимость
|
1493,7
|
|
особо ценное движимое имущество, всего
|
152,2
|
|
в том числе остаточная стоимость
|
-
|
|
Финансовые активы, всего
|
-441,4
|
|
из них: дебиторская задолженность по доходам
|
738,5
|
|
дебиторская задолженность по расходам
|
5,6
|
|
Обязательства, всего
|
743,2
|
|
из них: просроченная кредиторская задолженность
|
-
|
| Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения в следующем разрезе: |
|
|
| Наименование показателя |
Всего (руб). |
в том числе |
|
|
| по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений |
по счетам, открытым в кредитных организациях |
|
|
| 1. Остаток средств на начало планируемого года |
308 166,12 |
308 166,12 |
|
|
|
| 2. Поступления, всего: |
8 991 600,0 |
8 991 600,0 |
|
|
308 166,12 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| 2.1. Субсидии бюджетным учреждения на финансовое обеспечение государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в т.ч. |
7 215 800,0 |
7 215 800,0 |
|
|
|
| 2.1.1 субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания |
695 100,0 |
695 100,0 |
|
|
|
| 2.1.2. Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных образовательных учреждениий в части реализации ими основных образовательных программ |
6 520 700,0 |
6 520 700,0 |
|
|
|
| 2.2. целевые субсидии: |
41 800,0 |
41 800,0 |
|
|
|
| в т.ч. |
|
|
|
|
|
| 2.2.1 на погашение кредиторской задолженности |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
| 2.2.2 на целевые программы, в т.ч. |
41 800,0 |
41 800,0 |
|
|
|
| 2.2.2а "Пожарная безопасность города Кузнецка на 2014-2020 годы" |
41 800,0 |
41 800,0 |
|
|
|
| 2.3. бюджетные инвестиции |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
| 2.4. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| 2.4.1. Услуга 1 (наименование) |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
| 2.4.2. Услуга 2 (наименование) |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
| 2.5 Поступления от иной приносящей доход деятельности |
1 734 000,00 |
1 734 000,00 |
|
|
|
| 3. Выплаты, всего: |
9 299 766,1 |
9 299 766,1 |
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| 3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
6 469 700,0 |
6 469 700,0 |
|
211,213 |
|
| 3.1.1 Субсидии бюджетным учреждения на финансовое обеспечение государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в т.ч. |
6 469 700,0 |
6 469 700,0 |
|
мест+субвенция |
| 3.1.1 а субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания |
0,0 |
|
|
|
|
| 3.1.1. б. Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных образовательных учреждениий в части реализации ими основных образовательных программ |
6 469 700,0 |
6 469 700,0 |
|
|
|
| 3.1.2 Поступления от иной приносящей доход деятельности |
0,0 |
|
|
|
|
| 3.1.3 Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания (кредиторская задолженность) |
0,0 |
|
|
|
|
| 3.2. услуги связи |
14 500,0 |
14 500,0 |
|
221 |
|
| 3.2.1 субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания |
14 500,0 |
14 500,0 |
|
|
|
| 3.2.2 Поступления от иной приносящей доход деятельности |
0,0 |
|
|
|
|
| 3.2.3 Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания (кредиторская задолженность) |
0,0 |
|
|
|
|
| 3.3. транспортные услуги |
700,0 |
700,0 |
|
222 |
|
| 3.3.1 субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания |
700,0 |
700,0 |
|
|
|
| 3.3.2 Поступления от иной приносящей доход деятельности |
0,0 |
|
|
|
|
| 3.4. коммунальные услуги |
406 700,0 |
406 700,0 |
|
223 |
|
| 3.4.1 субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания |
406 700,0 |
406 700,0 |
|
|
|
| 3.4.2 Поступления от иной приносящей доход деятельности |
0,0 |
|
|
|
|
| 3.4.3 Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания (кредиторская задолженность) |
0,0 |
|
|
|
|
| 3.5. арендную плату за пользование имуществом |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
| 3.6. работы, услуги по содержанию имущества |
167 200,0 |
167 200,0 |
|
225 |
|
| 3.6.1 Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания |
135 300,0 |
135 300,0 |
|
|
|
| 3.6.2 Целевая подпрограмма "Пожарная безопасность города Кузнецка на 2014-2020 годы" |
28 300,0 |
28 300,0 |
|
|
|
| 3.6.3 Поступления от иной приносящей доход деятельности |
3 600,0 |
3 600,0 |
|
|
|
| 3.7. прочие услуги |
35 600,0 |
35 600,0 |
|
226 |
|
| 3.7.1Субсидии бюджетным учреждения на финансовое обеспечение государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в т.ч. |
19 500,0 |
19 500,0 |
|
мест+субвенция |
| 3.7.1 а. Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания |
13 700,0 |
13 700,0 |
|
|
|
| 3.7.1. б Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных образовательных учреждениий в части реализации ими основных образовательных программ |
5 800,0 |
5 800,0 |
|
|
|
| 3.7.2 Целевая программа "Пожарная безопасность города Кузнецка на 2014-2020 годы" |
0,0 |
|
|
|
|
| 3.7.3 Поступления от иной приносящей доход деятельности |
16 100,0 |
16 100,0 |
|
|
|
| 3.8. пособия по социальной помощи населению |
0,0 |
0,0 |
|
262 |
|
| 3.9. прочие расходы |
110 900,0 |
110 900,0 |
|
290 |
|
| 3.9.1 Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания |
110 900,0 |
110 900,0 |
|
|
|
| 3.10. приобретение основных средств |
36 500,0 |
36 500,0 |
|
310 |
|
| 3.10.1 Субсидии бюджетным учреждения на финансовое обеспечение государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в т.ч. |
35 000,0 |
35 000,0 |
|
мест+субвенция |
| 3.10.1 а. Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
| 3.10.1 б.Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных образовательных учреждениий в части реализации ими основных образовательных программ |
35 000,0 |
35 000,0 |
|
|
|
| 3.10.2 Целевая подпрограмма "Пожарная безопасность города Кузнецка на 2014-2020 годы" |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
|
|
| 3.10.3 Поступления от иной приносящей доход деятельности |
0,0 |
|
|
|
|
| 3.11. приобретение нематериальных активов |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
| 3.12. приобретение материальных запасов |
2 055 666,1 |
2 055 666,1 |
|
340 |
|
| 3.12.1 Субсидии бюджетным учреждения на финансовое обеспечение государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в т.ч. |
21 200,0 |
21 200,0 |
|
мест+субвенция |
| 3.12.1 а Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания |
11 000,0 |
11 000,0 |
|
|
|
| 3.12. 1 б.Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных образовательных учреждениий в части реализации ими основных образовательных программ |
10 200,0 |
10 200,0 |
|
|
|
| 3.12.2 Целевая подпрограмма "Пожарная безопасность города Кузнецка на 2014-2020 годы" |
12 000,0 |
12 000,0 |
|
|
|
| 3.12.3 Поступления от иной приносящей доход деятельности |
2 022 466,12 |
2 022 466,12 |
|
|
|
| 3.12.4 Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания (кредиторская задолженность) |
0,0 |
|
|
|
|
| 3.13 иные выплаты, не запрещенные законодательством |
2 300,0 |
2 300,0 |
|
212 |
|
| 3.13.1 Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания |
2 300,0 |
2 300,0 |
|
|
|
| Остаток средств (**) |
|
|
|
|
|
| (*) Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года |
|
|
| (**) Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Заведующий МБДОУ |
|
Прохорова Т.Ю. |
|
|
| (уполномоченное лицо) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Бухгалтер |
|
Гаук Л.А. |
|
|
| |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Исполнитель |
|
Горюнова Н.А. |
|
|
| |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Календарь |
|---|
| « Апрель 2024 » | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 |
|
|
