| Главная | Регистрация | Вход | RSS | Пятница, 26.04.2024, 03:55 |
Детский сад №28 | |
| Приветствую Вас Гость |
|
план финансово-хозяйственной деятельностиПлановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения в следующем разрезе:Наименование показателяВсего (руб).в том числе по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учрежденийпо счетам, открытым в кредитных организациях 1. Остаток средств на начало планируемого года 2. Поступления, всего: 6 786 589,806 786 589,80 в том числе: 2.1. субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания 5 036 573,285 036 573,28 2.2 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов за достижение наилучших результатов деятельности по увеличению доходов местных бюджетов и повышению качества управления муниципальными финансами 220 651,59220 651,59 2.3. целевые субсидии:360 509,96360 509,96 в т.ч. 2.3.1 на погашение кредиторской задолженности331 509,96331 509,96 2.3.1а Кредиторская задолженность по долгосрочной целевой программе "Пожарная безопасность города Кузнецка на 2009 -2011 годы" 0,000,00 2.3.1б Кредиторская задолженность по долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы" в городе Кузнецке 9 000,009 000,00 2.3.1в Расходы на погашение задолженности муниципальных учреждений 322 509,96322 509,96 2.3.2 на целевые программы, в т.ч.29 000,0029 000,00 2.2.2а "Об улучшении демографической ситуации в городе Кузнецке Пензенской области на 2010-2012 годы"0,000,00 2.3.2б "Пожарная безопасность города Кузнецка на 2012-2014 годы"29 000,0029 000,00 2.3.2в "Организация питания в образовательных учреждениях города Кузнецка на 2012-2015 годы"0,000,00 2.3.2 г. Подпрограмма "Чистая вода"0,000,00 2.3.2 д "Энергосбережение и повышение энергетической ценности на 2010-2020 годы" в городе Кузнецке за счет средств местного бюджета 0,000,00 2.3.2 д "Энергосбережение и повышение энергетической ценности на 2010-2020 годы" в городе Кузнецке за счет средств областного бюджета 0,000,00 2.3.2 ж Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных (муниципальных) учреждениях и иных организациях с участием государства и муниципальных образований Пензенской области "0,000,00 2.4. бюджетные инвестиции0,00 2.5. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе0,000,00 в том числе: 0,00 2.5.1. Услуга 1 (наименование)0,00 2.5.2. Услуга 2 (наименование)0,00 2.6. Поступления от иной приносящей доход деятельности1 168 854,971 168 854,97 3. Выплаты, всего: 6 786 589,806 786 589,80 в том числе: 3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 4 784 176,204 784 176,20 3.1.1 субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания 4 279 149,144 279 149,14 3.1.2 Поступления от иной приносящей доход деятельности0,00 3.1.3 Расходы на погашение задолженности муниципальных учреждений 284 375,47284 375,47 3.1.4 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов за достижение наилучших результатов деятельности по увеличению доходов местных бюджетов и повышению качества управления муниципальными финансами 220 651,59220 651,59 3.2. услуги связи12 640,5612 640,56 3.2.1 субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания 11 345,2111 345,21 3.2.2 Поступления от иной приносящей доход деятельности0,00 3.2.3 Расходы на погашение задолженности муниципальных учреждений 1 295,351 295,35 3.3. транспортные услуги0,000,00 3.3.1 субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания 0,00 3.3.2 Поступления от иной приносящей доход деятельности0,00 3.4. коммунальные услуги349 273,32349 273,32 3.4.1 субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания 325 977,20325 977,20 3.4.2 Поступления от иной приносящей доход деятельности0,00 3.4.3 Расходы на погашение задолженности муниципальных учреждений 23 296,1223 296,12 3.5. арендную плату за пользование имуществом0,00 3.6. работы, услуги по содержанию имущества64 349,8064 349,80 3.6.1 Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания 27 206,7827 206,78 3.6.2 Целевая программа "Об улучшении демографической ситуации в городе Кузнецке Пензенской области на 2010-2012 годы"0,00 3.6.3 Целевая программа "Пожарная безопасность города Кузнецка на 2012-2014 годы"20 000,0020 000,00 3.6.4 Целевая программа "Организация питания в образовательных учреждениях города Кузнецка на 2012-2015 годы"0,00 3.6.5 Поступления от иной приносящей доход деятельности3 600,003 600,00 3.6.6 Кредиторская задолженность по долгосрочной целевой программе "Пожарная безопасность города Кузнецка на 2009 -2011 годы" 0,00 3.6.7 Расходы на погашение задолженности муниципальных учреждений 13 543,0213 543,02 3.6.8 Подпрограмма "Чистая вода"0,00 3.6.9 "Энергосбережение и повышение энергетической ценности на 2010-2020 годы" в городе Кузнецке за счет средств местного бюджета 0,00 3.6.10 "Энергосбережение и повышение энергетической ценности на 2010-2020 годы" в городе Кузнецке за счет средств областного бюджета 0,00 3.6.11 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных (муниципальных) учреждениях и иных организациях с участием государства и муниципальных образований Пензенской области "0,00 3.7. прочие услуги55 271,4755 271,47 3.7.1 Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания 28 539,9728 539,97 3.7.2 Целевая программа "Об улучшении демографической ситуации в городе Кузнецке Пензенской области на 2010-2012 годы"0,00 3.7.3 Целевая программа "Пожарная безопасность города Кузнецка на 2012-2014 годы"0,00 3.7.4 Целевая программа "Организация питания в образовательных учреждениях города Кузнецка на 2012-2015 годы"0,00 3.7.5 Поступления от иной приносящей доход деятельности17 731,5017 731,50 3.7.6 Кредиторская задолженность по долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы" в городе Кузнецке 9 000,009 000,00 3.7.7 Расходы на погашение задолженности муниципальных учреждений 0,00 3.7.8 Подпрограмма "Чистая вода"0,00 3.8. пособия по социальной помощи населению0,00 3.9. прочие расходы103 115,53103 115,53 3.9.1 Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания 103 115,53103 115,53 3.9.2 Расходы на погашение задолженности муниципальных учреждений 3.10. приобретение основных средств14 401,0014 401,00 3.10.1 Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания 14 401,0014 401,00 3.10.2 Целевая программа "Об улучшении демографической ситуации в городе Кузнецке Пензенской области на 2010-2012 годы"0,00 3.10.3 Целевая программа "Пожарная безопасность города Кузнецка на 2012-2014 годы"0,00 3.10.4 Целевая программа "Организация питания в образовательных учреждениях города Кузнецка на 2012-2015 годы"0,00 3.10.5 Поступления от иной приносящей доход деятельности0,00 3.10.6 Подпрограмма "Чистая вода"0,00 3.10. 7 Федеральная целевая программа развития образования 2011-2012 годы0,00 3.11. приобретение нематериальных активов0,00 3.12. приобретение материальных запасов1 403 361,921 403 361,92 3.12.1 Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания 246 838,45246 838,45 3.12.2 Целевая программа "Об улучшении демографической ситуации в городе Кузнецке Пензенской области на 2010-2012 годы"0,00 3.12.3 Целевая программа "Пожарная безопасность города Кузнецка на 2012-2014 годы"9 000,009 000,00 3.12.4 Целевая программа "Организация питания в образовательных учреждениях города Кузнецка на 2012-2015 годы"0,00 3.12.5 Поступления от иной приносящей доход деятельности1 147 523,471 147 523,47 3.12.6Расходы на погашение задолженности муниципальных учреждений 0,00 3.12.7 Подпрограмма "Чистая вода"0,00 3.12. 8 Федеральная целевая программа развития образования 2011-2012 годы0,00 3.13 иные выплаты, не запрещенные законодательством0,000,00 3.13.1 Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания 0,00 Остаток средств (**) Справочно: Объем публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа государственной власти планируется передать в установленном порядке учреждению, всего (расходы на книгоиздательскую продукцию)20 700,0 (*) Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года (**) Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года Заведующий МБДОУ Прохорова Т.Ю. (уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи) Бухгалтер Гаук Л.А. (подпись) (расшифровка подписи) Исполнитель Горюнова Н.А. (подпись) (расшифровка подписи) Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения в следующем разрезе: Наименование показателяВсего (руб).в том числе по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учрежденийпо счетам, открытым в кредитных организациях 1. Остаток средств на начало планируемого года 342 691,27342 691,27 2. Поступления, всего: 7 237 600,007 237 600,00 в том числе: 2.1. субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания 5 459 900,005 459 900,00 2.2 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов за достижение наилучших результатов деятельности по увеличению доходов местных бюджетов и повышению качества управления муниципальными финансами 0,000,00 2.3. целевые субсидии:43 700,0043 700,00 в т.ч. 2.3.1 на погашение кредиторской задолженности0,000,00 2.3.1а Кредиторская задолженность по долгосрочной целевой программе "Пожарная безопасность города Кузнецка на 2009 -2011 годы" 0,000,00 2.3.1б Кредиторская задолженность по долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы" в городе Кузнецке 0,000,00 2.3.1в Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания (кредиторская задолженность)0,000,00 2.3.2 на целевые программы, в т.ч.43 700,0043 700,00 2.3.2а "Об улучшении демографической ситуации в городе Кузнецке Пензенской области на 2010-2012 годы"0,000,00 2.3.2б "Пожарная безопасность города Кузнецка на 2012-2014 годы"43 700,0043 700,00 2.3.2в "Организация питания в образовательных учреждениях города Кузнецка на 2012-2015 годы"0,000,00 2.3.2 г. Подпрограмма "Чистая вода"0,000,00 2.3.2 д "Энергосбережение и повышение энергетической ценности на 2010-2020 годы" в городе Кузнецке за счет средств местного бюджета 0,000,00 2.3.2 д "Энергосбережение и повышение энергетической ценности на 2010-2020 годы" в городе Кузнецке за счет средств областного бюджета 0,000,00 2.3.2 ж Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных (муниципальных) учреждениях и иных организациях с участием государства и муниципальных образований Пензенской области "0,000,00 2.4. бюджетные инвестиции0,00 2.5. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе0,000,00 в том числе: 0,00 2.5.1. Услуга 1 (наименование)0,00 2.5.2. Услуга 2 (наименование)0,00 2.6. Поступления от иной приносящей доход деятельности1 734 000,001 734 000,00 3. Выплаты, всего: 7 237 600,007 237 600,00 в том числе: 3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 4 523 200,004 523 200,00 3.1.1 субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания 4 523 200,004 523 200,00 3.1.2 Поступления от иной приносящей доход деятельности0,00 3.1.3 Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания (кредиторская задолженность)0,00 3.1.4 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов за достижение наилучших результатов деятельности по увеличению доходов местных бюджетов и повышению качества управления муниципальными финансами 0,00 3.2. услуги связи15 000,0015 000,00 3.2.1 субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания 15 000,0015 000,00 3.2.2 Поступления от иной приносящей доход деятельности0,00 3.2.3 Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания (кредиторская задолженность)0,00 3.3. транспортные услуги800,00800,00 3.3.1 субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания 800,00800,00 3.3.2 Поступления от иной приносящей доход деятельности0,00 3.4. коммунальные услуги397 800,00397 800,00 3.4.1 субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания 397 800,00397 800,00 3.4.2 Поступления от иной приносящей доход деятельности0,00 3.4.3 Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания (кредиторская задолженность)0,00 3.5. арендную плату за пользование имуществом0,00 3.6. работы, услуги по содержанию имущества429 000,00429 000,00 3.6.1 Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания 391 700,00391 700,00 3.6.2 Целевая программа "Об улучшении демографической ситуации в городе Кузнецке Пензенской области на 2010-2012 годы"0,00 3.6.3 Целевая программа "Пожарная безопасность города Кузнецка на 2012-2014 годы"33 700,0033 700,00 3.6.4 Целевая программа "Организация питания в образовательных учреждениях города Кузнецка на 2012-2015 годы"0,00 3.6.5 Поступления от иной приносящей доход деятельности3 600,003 600,00 3.6.6 Кредиторская задолженность по долгосрочной целевой программе "Пожарная безопасность города Кузнецка на 2009 -2011 годы" 0,00 3.6.7 Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания (кредиторская задолженность)0,00 3.6.8 Подпрограмма "Чистая вода"0,00 3.6.9 "Энергосбережение и повышение энергетической ценности на 2010-2020 годы" в городе Кузнецке за счет средств местного бюджета 0,00 3.6.10 "Энергосбережение и повышение энергетической ценности на 2010-2020 годы" в городе Кузнецке за счет средств областного бюджета 0,00 3.6.11 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных (муниципальных) учреждениях и иных организациях с участием государства и муниципальных образований Пензенской области "0,00 3.7. прочие услуги31 500,0031 500,00 3.7.1 Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания 15 400,0015 400,00 3.7.2 Целевая программа "Об улучшении демографической ситуации в городе Кузнецке Пензенской области на 2010-2012 годы"0,00 3.7.3 Целевая программа "Пожарная безопасность города Кузнецка на 2012-2014 годы"0,00 3.7.4 Целевая программа "Организация питания в образовательных учреждениях города Кузнецка на 2012-2015 годы"0,00 3.7.5 Поступления от иной приносящей доход деятельности16 100,0016 100,00 3.7.6 Кредиторская задолженность по долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы" в городе Кузнецке 0,00 3.7.7 Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания (кредиторская задолженность)0,00 3.7.8 Подпрограмма "Чистая вода"0,00 3.8. пособия по социальной помощи населению0,00 3.9. прочие расходы104 900,00104 900,00 3.9.1 Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания 104 900,00104 900,00 3.9.2 Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания (кредиторская задолженность)0,00 3.10. приобретение основных средств10 000,0010 000,00 3.10.1 Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания 0,000,00 3.10.2 Целевая программа "Об улучшении демографической ситуации в городе Кузнецке Пензенской области на 2010-2012 годы"0,00 3.10.3 Целевая программа "Пожарная безопасность города Кузнецка на 2012-2014 годы"10 000,0010 000,00 3.10.4 Целевая программа "Организация питания в образовательных учреждениях города Кузнецка на 2012-2015 годы"0,00 3.10.5 Поступления от иной приносящей доход деятельности0,000,00 3.10.6 Подпрограмма "Чистая вода"0,00 3.10. 7 Федеральная целевая программа развития образования 2011-2012 годы0,00 3.11. приобретение нематериальных активов0,00 3.12. приобретение материальных запасов1 723 500,001 723 500,00 3.12.1 Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания 9 200,009 200,00 3.12.2 Целевая программа "Об улучшении демографической ситуации в городе Кузнецке Пензенской области на 2010-2012 годы"0,000,00 3.12.3 Целевая программа "Пожарная безопасность города Кузнецка на 2012-2014 годы"0,00 3.12.4 Целевая программа "Организация питания в образовательных учреждениях города Кузнецка на 2012-2015 годы"0,00 3.12.5 Поступления от иной приносящей доход деятельности1 714 300,001 714 300,00 3.12.6Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания (кредиторская задолженность)0,00 3.12.7 Подпрограмма "Чистая вода"0,00 3.12. 8 Федеральная целевая программа развития образования 2011-2012 годы0,00 3.13 иные выплаты, не запрещенные законодательством1 900,001 900,00 3.13.1 Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания 1 900,001 900,00 Остаток средств (**) Справочно: Объем публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа государственной власти планируется передать в установленном порядке учреждению, всего (расходы на книгоиздательскую продукцию)25 000,0 (*) Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года (**) Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года Заведующий МБДОУ Прохорова Т.Ю. (уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи) Бухгалтер Гаук Л.А. (подпись) (расшифровка подписи) Исполнитель Горюнова Н.А. (подпись) (расшифровка подписи) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2024 МБДОУ Детский сад №28 Адрес: 442500, Пензенская обл., г. Кузнецк, улица Правды, д. 3 «А», тел.: 8(84157) 3-35-19 |
 Создание сайтов в Кузнецке |
Наш телефон 8(84157) 3-36-25 Эл. почта: pryanichnikova56@mail.ru |
|
|